RAIL3 já pode pedir música do Fantástico?

Bater 3 x nos 17,50 já pode pedir música no Fantástico?

Gosto de observar os gráficos, apenas como curioso.

Isso não é recomendação de compra, apenas um destaque sobre o movimento gráfico da ação.

VALE3 - Correção sadia?

Vale parece que respeitou o primeiro suporte em 40,26 no intradiário hoje. Esperar para ver se ela já vai retomar a tendência de alta (por enquanto vou monitorando o indicador Stocástico), pois o gráfico já atende às premissas da estratégia de entrada:
1- A ação está em tendência de alta;
2 - MACD Histogram com queda interrompida. O MACD deve ser maior do que os anteriores (na região negativa, significa que a barra tem tamanho menor). Por enquanto, estão aparentemente com o mesmo tamanho há 3 pregões (comportamento lateral dos candles na semana passada);
3 - Estocástico falta confirmar a compra com o cruzamento de baixo para cima (não antecipar);
4 - Verificar se o gráfico está em regiões de resistências importantes e só entrar após o rompimento da resistência (a resistência mais próxima é em 43,50).

RAIL3 - Stop Acionado

Finalizada minha operação na RAIL3. Conforme havia alertado no post anterior, estava receoso em devolver o movimento de alta e acabei apertando o stop, colocando um pouco abaixo dos 14,00 (fui estopado em 13,80). Houve um lucro razoável na operação iniciada em 18/12/17. Agora é esperar um novo ponto de entrada, pois gosto de manter essa empresa na carteira para diversificar um pouco os setores. assim, ficar de olho no comportamento do gráfico se a cotação cair até a região dos 13,07. Abaixo disso, vamos para os 12,30. Para cima, eu acho que esperaria ela fechar acima dos 14,00. O ruim é a ideia de se comprar acima do valor que vendi, mas faz parte do jogo, afinal é o risco que estou correndo por ter subido o meu stop.

AMAR3 - Stop Loss Acionado

Conforme já havia alertado no post original, a operação das Lojas Marisa sugerida pela corretora não deu certo e acabei sendo stopado na queda da última sexta-feira, quando o gráfico furou a linha dos 7,60. Prejuízo pequeno, mas sempre é chato amargar um desses.

RAIL3 - Parte IV

Continuando o acompanhamento da operação da Rumo (RAIL3), com o bom humor por conta dos acontecimentos (condenação do ex-presidente) o gráfico hoje chegou no primeiro objetivo, que era a resistência de 13,57.

Agora é encurtar os períodos do gráfico para ver se haverá uma correção e sair sem devolver muito os ganhos. Por outro lado, rompendo a resistência (fechando hoje acima dos 13,57 e amanhã continuar acima desse patamar), o novo objetivo pode ser visto no gráfico semanal e chega nos 17,22 (cotação que remete à abril/2015).

Abaixo estão os gráficos diário e semanal, respectivamente.

AMAR3 - Lojas Marisa

Gráfico com indicação de reversão de tendência (facilmente visualizado pelas médias móveis) e fundo confirmado.
Acabei comprando 3 lotes apenas, seguindo a recomendação da minha corretora, mas a cotação está bem em cima de uma resistência que remete à abr/2017 (o que só percebi depois de comprar - falha minha). Rompendo essa resistência, posso até suceder em nova compra (também de 3 lotes).
Os próximos objetivos são 9,04; 9,65 e 10,00.

Se quiser deixar um stop loss curto, pode-se pensar em um pouco abaixo dos 7,80 (a recomendação da corretora foi deixar em 7,61).

GFSA3 - Gafisa - Parte II

Gafisa chega ao primeiro objetivo citado no post anterior (veja aqui). O teste da resistência é visível quando ontem parou exatamente sobre ela e hoje parece que vai recuar. Compra agora só acima dos 20,67 (costumo identificar a entrada somente com formação de um candle acima da linha de resistência) ou caso ocorra uma correção.

ITSA4 - Será uma resistência? - Parte III

Itaú confirmou o rompimento da resistência na segunda-feira (veja o post) e agora está com o caminho livre. A compra foi a 11,50 (apenas 3 lotes). Agora é ficar de olho nos indicadores para sair sem devolver muito os ganhos.
Para saída, acompanho basicamente o cruzamento de cima para baixo do MACD.

Interessante deixar claro de que as estratégias gráfica de entrada e saída dos papéis que venho utilizando traz um certo atraso. Ou seja, a compra ocorrerá após a formação do fundo e a venda ocorrerá após a formação de um topo. Em outras palavras, "a compra ocorre depois que começou a subir e a venda ocorre depois que começou a cair."
Essa noção é importante para que a pessoa já saiba que não terá como lucro ganho mostrado no gráfico acima (por exemplo), caso o papel inicie uma correção. Assim, se a partir de amanhã, se o gráfico começar a cair, tem que ter sangue frio e não lamentar perder o lucro já obtido.

No mercado de ações, não se fala em lucro ou prejuízo se você ainda está comprado, mas somente após liquidar suas posições.

RAIL3 - PARTE III

Gráfico no topo do triângulo. O MACD mostra uma barra maior, o que sugere que devo ficar comprado por mais um tempo. Além disso, podemos verificar que outros indicadores também apontam para manter no trade (como o OBV e o IFR crescentes).

VALE 3 - 2 tempos - 60min e Semanal

O gráfico semanal mostra o longo prazo, onde estamos em uma resistência (antiga) na casa dos 43,50. A cotação nesse nível remete à janeiro de 2011.
Já no curtíssimo prazo, o gráfico de 60min chega sugerir um ponto de entrada pelo indicador estocástico. Nesse timing, as operações ficam mais próximas do daytrade.

Abaixo os gráficos na ordem semanal e de 60 minutos.

GFSA3 - Gafisa

Outro gráfico que mostra que hoje pode culminar com um ponto de entrada. O meu receio é apenas que já foram 2 altas bem consideráveis (mais de 8% em 2 dias). Mas, rodando a estratégia, esse atende:
1- A ação está em tendência de alta (apesar de uma forte correção que teve recentemente que trouxe certa dúvida da MME60) ;
2 - MACD Histogram com queda interrompida. O MACD deve ser maior do que os anteriores (na região negativa, significa que a barra tem tamanho menor);
3 - Estocástico confirmando a compra com o cruzamento de baixo para cima;
4 - Verificar se o gráfico está em regiões de resistências importantes e só entrar após o rompimento da resistência (a resistência mais próxima é em 20,67 - região em que se deve considerar como um objetivo inicial da operação).

O Stop Loss, pode ficar um pouco abaixo dos 15,69 que é um suporte testado bem recentemente.

ITSA4 - Será uma resistência? - Parte II

ITSA4 parece que vai romper a resistência. Ao final do dia de hoje podemos confirmar isso e efetuar uma compra.

Klabin - KLBN11

Klabin se aproxima de um suporte. Pode repicar e inverter a tendência no curto prazo, podendo gerar um ponto de entrada. Agora é acompanhar os indicadores e ver se haverá mesmo essa inversão de tendência. A Média Móvel de 60 dias ainda aponta queda. Com a alta de hoje (por agora) os indicadores Stocástico e IFR começam a se curvar.
Fiquemos de olho.

ITSA4 - Será uma resistência?

Itaú testando seu topo histórico (TH) há praticamente 6 pregões seguidos. Essa máxima foi alcançada em 05/10/2017. Agora parece precisar de um incentivo para romper e se tornar um indicativo de compra.

RAIL3 - Parte II

Achei que iria devolver todo o movimento de alta que tinha conseguido, mas o gráfico recuperou um pouco a perda de hoje de manhã.

Estou de olho no MACD como indicador de saída.

SLC Agrícola - SLCE3 - Rompendo o Topo - Diário e Mensal

Tive que postar novamente o gráfico da SLC. Hoje definitivamente rompendo o topo, com um candle que nem encosta na resistência passada. "Comprar ou não comprar?" Eis a questão...

Abaixo os gráficos diário e mensal.

SLC Agrícola - SLCE3 - Gráficos Semanal e Mensal

Pouco se fala nessa empresa, mas o desempenho dela vem sendo destacado. O gráfico semanal mostra um movimento progressivo desde o início do ano.
 

Pelo gráfico mensal, observamos que ela atinge seu topo histórico hoje.

Voltando às Postagens

Depois de alguns 9 anos sem atualizar o blog (na verdade achei até que o blog havia expirado e excluído da lista), fui provocado a voltar a postar as poucas operações que tenho feito.

 A verdade é que depois da crise de 2008 fiquei um bom tempo sem investir na bolsa. Segurei alguns lotes da Vale e Petrobrás. Tive que me desfazer da Petro com um prejuízo considerável, mas foi por uma boa causa (quitar 2  imóveis comerciais que estavam sendo entregues na época).

Nesse período ocorreu muita coisa, mas não precisamos descrever, pois o foco é outro.

Como de costume, é bom registrar que a intenção aqui é apenas inserir minhas operações e resultados a partir das estratégias simples que utilizo na compra de ações, baseadas especificamente no acompanhamento de indicadores gráficos e (1) "evitando contaminações com notícias" (salvo aquelas bombásticas que se assemelham a um "CAI FORA POR QUE FERROU DE VEZ!!!".

Minhas análises são bem simplórias e focadas em poucos papéis. Uma outra diretriz da estratégia é:
"2. Você não precisa se preocupar em operar ações sempre que identificar um ponto de entrada ou saída, mesmo que tenha disponibilidade." Afinal, praticamente todo dia tem pregão.

Enfim, o que tenho hoje em carteira: apenas VALE3 e RAIL3 (a última compra) do ano.

Os lotes da Vale são o saldo de compras e vendas acumuladas.e a RAIL3 foi uma oportunidade despertada ao identificar um período de queda forte ser interrompido em um suporte.

Segue o gráfico:

Com o gráfico, vamos rodar a estratégia de entrada:
1- A ação deve estar em tendência de alta: No caso foi identificada pela MME de 60 dias;
2 - MACD Histogram com queda interrompida. O MACD deve ser maior do que os anteriores (na região negativa, significa que a barra tem tamanho menor);
3 - Estocástico confirmando a compra com o cruzamento de baixo para cima;
4 - Verificar se o gráfico está em regiões de resistências importantes e só entrar após o rompimento da resistência.
A entrada ocorreu a 11,86 em 18/12/2017 e tivemos uma sorte de 7 pregões seguidos positivos.

Como falei, é bom não se contaminar com notícias, pois pouco têm falado sobre esse papel.

PETR4 - Petrobrás (Parte III)

No primeiro post do ano, eu preferiria colocar um texto breve que estava criando, mas acabou que a correria de fim de ano não permitiu que eu o terminasse.

Em outro oportunidade eu publico.

Enquanto isso, continuo com o gráfico da Petrobrás que ensaia fazer um "pull-back" na antiga resistência (24,00). No dia 06/01 (anteontem) o gráfico até fez um candle totalmente acima das resistências, mas o candle chegou perto de um doji (sinal de reversão).

Pra quem ficou comprado (como eu) é bom colocar um stop em torno dos 24,00 e garantir o lucro. Continuando a subida, o papel pode atingir os 35,00. Mas cuidado com o otimismo do momento. As boas notícias às vezes nos fazem esquecer que estamos no meio de uma crise e os comparativos entre os anos só vêm mostrando que o mundo parou de crescer.

PETR4 - Petrobrás (Parte II)

Petro vai chegando no topo do canal. Coincidindo também com a MM80 (linha vermelha), que, até agora, considero uma importante referência para a tendência de baixa.

Para quem comprou, pode estar chegando a hora de realizar seu lucro (afinal, lucro é só aquele que tá no bolso) e aguardar para ver se o gráfico rompe o canal, ou volta para a base.
Tem gente que acha estranho: "Ué Rogério, você tá me falando para vender agora e comprar no rompimento da MM80? Mas aí eu vou comprar mais caro do que vendi!"

Na verdade esse é um fundamento básico da operação por meio de gráficos. Vender no topo, comprar no rompimento de uma resistência ou no suporte.

Para alguns, o rompimento da resistência pode se confirmar com um candle totalmente acima da linha. Outros mais precavidos, esperam para ver se o gráfico irá testar a resistência como um suporte (o que chamamos de "pull-back").

Semana que vem já é natal, bem provavelmente o presente já foi comprado (talvez até já foi entregue). Então, com Ibovespa testando os 40.000 pontos, é bom ficar ligado e encurtar os stops.